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트레이딩 바이블 - 터틀 기법을 업그레이드한

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책소개

“터틀 그룹은 예상하지 않는다. 앞날을 읽으려는 흉내조차 내지 않는다”
- 커티스 페이스, 터틀 원년 멤버

터틀의 자금관리와 리스크관리에
진입과 청산 규칙을 강화한 트레이더 양성 교과서

이 책의 목적은 탑 트레이더의 좋은 점을 따라하면서, 자신만의 트레이딩 규칙을 세워 실전에 적용해보도록 하는 데 있다. 구체적으로는 전설적인 트레이더 집단인 ‘터틀즈의 트레이딩 규칙’에서 자금관리와 리스크관리를 채용하고, 진입에 관해서는 ‘코지로코우시류’의 규칙을 적용했다. 이렇게 양쪽의 장점을 병합한 트레이딩 방법으로, 일본에서는 수만 명의 트레이더들이 극찬하고 실천하고 있는 투자법이다.
이 책으로 배우게 될 전반적인 트레이딩 흐름은 간략이 다음과 같다. 스텝1. 파산하지 않는 ‘배팅 금액’을 정하자. 스텝2. 에지(edge, 급소)가 드러나는 국면을 찾는다. 스텝3. 에지가 나타났을 때만 진입한다. 스텝4. 이치에 맞는 출구를 생각한다. 스텝5. 찬스가 왔을 때는 수량을 늘린다(피라미딩)
이 중에서 가장 중요한 것은 스텝1이다. 왜냐하면, 아무리 우수한 진입 규칙이라 하더라도, 단 한 번의 무모한 베팅으로 파산하는 경우가 있기 때문이다. 이 책에서는 파산하지 않는 것을 전제로, 안정적으로 게다가 목표하는 수익을 겨냥하여 쟁취할 수 있도록, 최적의 규칙을 만드는 법을 소개한다.

 

저자소개

저자 : 고지로

본명 데즈카 고지(手塚宏二). 차트 연구가이자 트레이딩 기법 연구가다. 수백 명의 트레이더에게 터틀의 기법을 업그레이드한 고지로 방식의 트레이딩 기법을 전수하여 이기는 트레이더로 배출했다. 현재는 카리스마 넘치는 개인 트레이딩 코치로서 인기를 누리고 있으며, 2,000명이 넘는 문하생을 두고 있다. 일본의 주식 포털 ‘모두의 주식’에서 2013년과 2014년 연속 칼럼어워드 대상을 받았으며, ‘승리하는 트레이더의 양성’을 소명으로 여기고 매진하고 있다. 저서로 《이동평균선 대순환 분석》, 《최적의 유닛 수와 리스크관리》, 《차트 분석 수업》, 《이동평균선 궁극의 사용법》 등이 있다.

역자 : 박명진

일본에서 3년간 영상을 전공했다. 귀국 후 비디오그래퍼와 번역가로 활동하면서 부업으로 주식투자를 시작했다. 짧은 기간 다양한 시행착오를 겪던 중 이 책을 만났고, 내용이 알차서 번역을 시작했다. 지금은 저자의 조언을 바탕으로 자신만의 투자 규칙을 만들어가고 있다.
번역한 책으로 고레에다 히로카즈의 장편소설 《걸어도 걸어도》, 《태풍이 지나가고》가 있다.

감수 : 최성민

연세대 경영학과를 졸업했다. 동양증권 홍콩 법인장, 현대증권 아시아 대표를 거쳐 현재 유안타증권 청담센터 VVIP 자산관리자(PB)로 재직 중이다. 한국경제TV 와우넷 파트너로도 활동하면서 투자자들에게 주식에 투자하는 좀더 쉬운 방법을 알리기 위해 힘쓰고 있다.

 

목차

프롤로그: 거북이를 키우듯 트레이더도 양성할 수 있다

1부 터틀 기법을 나만의 규칙에 편입하는 법

1장 트레이딩의 에지
트레이딩에서 에지란
트레이딩은 확률의 비즈니스다
승리의 방정식으로 도출하는 TE와 기댓값
RR비율과 승률의 관계
승률 100%는 없다
V 트레이더를 목표로 하자

2장 자금관리
파산하지 않는 것이 대전제다
■ 칼럼: 파산 확률
파산하지 않기 위한 자금관리
터틀 그룹의 자금관리 방법
1회당 적정 거래량, 유닛
■ 칼럼: 유닛 계산 예
리스크 분산과 종목 분산

3장 리스크관리
트레이딩에서 리스크는 필수다
손절매 라인을 결정하는 방법

4장 트레이딩 에지를 찾는 방법
매수 유리, 매도 유리 국면을 찾자
트레이딩 에지를 찾을 수 있는 주요 지표
이동평균선 대순환에 주목하자
■ 칼럼: 인지 편향

5장 진입 규칙
터틀 그룹의 진입 규칙
대순환 분석을 활용한 진입 규칙
■ 칼럼: 터틀은 규칙을 어떻게 만들었나

6장 청산 규칙
수익을 확정하는 청산 규칙
손실을 잘라내는 청산 규칙
트레일링 스탑
■ 칼럼: 터틀 그룹의 청산 규칙

7장 피라미딩 규칙
터틀 그룹의 1/2N 추가 규칙
터틀 그룹의 1N 추가 규칙
물타기와 피라미딩
롱-숏 전략

8장 시장의 선택과 종목 분석 규칙
터틀 그룹이 제외한 트레이딩 대상
기본적 분석의 장단점과 활용
기술적 분석의 장단점과 활용

9장 V 트레이더를 향해: 준비 편
V 트레이더로 가는 3단계
V 트레이더에게 필수적인 세 가지 조건
자신만의 트레이딩 모델을 찾자

10장 V 트레이더를 향해: 실천 편
자신의 트레이딩 내용을 기록하자
자신만의 트레이딩 규칙을 만들자
규칙을 정기적으로 점검하고 업그레이드하자

2부 대시세는 대순환에서 나온다

11장 이동평균선 대순환 분석
자신만의 진입 규칙이 필요하다
이동평균선의 기초
이동평균선 대순환 분석이란
배열 상태로 현재의 국면을 파악한다
기울기로 추세의 강도를 읽는다
간격으로 추세의 지속성을 확인한다
국면별 기본 전략
띠로 대국면을 읽는다
이동평균선 대순환 분석으로 매매 타이밍을 포착한다
이동평균선 대순환 분석에서 주의할 점
이동평균선 대순환 분석으로 알 수 있는 네 가지 핵심 포인트
국면 변화는 어떻게 이뤄지나
진입 타이밍을 앞당기는 방법

12장 대순환 MACD
이동평균선의 수렴과 확산을 분석하는 지표, MACD
MACD를 구성하는 세 가지 요소
MACD를 제대로 활용하는 방법
이동평균선 대순환 분석의 진화형, 대순환 MACD
V 트레이더를 향해

에필로그: 무엇을 위해 투자하는가

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